Sistemas y Estrategias
3.- Mi sistema
El sistema que yo uso, por supuesto no es mio, es como la mayoria de sistemas un conjunto de cosas que se van adquiriendo con el tiempo y que al final las haces tuyas aunque no sea así.
Me baso principalmente en el recuento de las ondas de Elliot, mezclado con algo del sistema de Glenn Neely y adobado con las divergencias, toda ésta ensalada, se revuelve y queda lista para
su uso.
Lo primero que intento siempre que es posible es evitar la posible ambiguedad, que da un conteo de ondas, para ello empleo los siguientes pasos:
- Identifico un impulso, de entre todas las figuras quizas ésta sea las mas sencilla de identificar, primero porque son cinco movimientos, segundo porque puedo asegurarme de que
sea un impulso viendo las divergencias del MACD 3-10-16, visto en el apartado de formacion. Además puedo como confirmacion complementaria hacer la prueba del cuadrado,
tambien visto en formacion.
Tambien compruebo que la linea 2-4 sea lo mas limpia posible, y que sea rota en menos tiempo de lo que tardo en formarse la onda 5 del impulso.
Tambien se compreban que las relaciones entre las ondas sean correctas y por supuesto que no se incumpla ningun requisito basico del impulso, la onda 2 no puede ser mayor
que la onda 1, la onda 4 no puede solaparse con la onda 1, la ley de la alternacion entre la figura 2 y 4, tanto en tiempo, figura y precio.
Con todas estás confirmaciones puedo estar mas seguro (dentro siempre de lo que en bolsa se puede decir seguro) de que efectivamente la figura que he visto o perseguido ha
sido un impulso.
- Una vez identificado el impulso, espero a la correccion del mismo, aqui nos podemos encontrar con dos situaciones distintas.
a) Una correccion correcta debe de ser justamente hasta la onda 4 del movimiento anterior, es decir del impulso, si es así el próximo movimiento tendra una longitud en precio
del 100% del impulso.
b) Si la correccion no para en la onda 4 del movimiento anterior, se tiene que ir a la onda 2 del impulso anterior, en este caso, el proximo movimiento será del 161% del impul-
so.
Estos dos puntos anteriores son muy importantes ya que podremos determinar la longitud del proximo movimiento y por tanto calcular un risk/reward para nuestra operacion.
Tambien nos servira para establecer el stop de perdidas, que sera, el final de la onda 4, en el primer supuesto ó el final de la onda 2 en el segundo supuesto.
Tambien se puede hacer la comprobacion del cuadrado para las correcciones, siendo su comportamiento bastante bueno en la mayoria de las ocasiones.
- Tras los puntos anteriores, ya tendriamos determinado el primer movimiento, el impulso, el segundo movimiento, la correccion, y tambien tenemos determinado el stop de pérdidas
asi como el risk/reward de la operacion, por tanto ahora no queda otra cosa que determinar el punto de entrada óptimo.
Como ya os habreis dado cuenta, el sistema se base en una sola figura que es el ZZ (impulsiva-correctiva-impulsiva) no existe otra figura que tenga esta configuracion, con lo cual
nos aseguramos de que el proximo movimiento sea un impulso, en caso de que por cualquier causa no fuera asi, tendremos un stop de pérdidas listo y muy ajustado a nuestras
previsiones.
Como sabemos que el próximo movimiento tiene que ser un impulso, pues aun esperamos un poco mas y comprobamos que se haga la onda 1, y entramos una vez terminada la
onda 2 que tiene que tener una correccion maxima de hasta la onda 4 de la onda 1 o hasta la onda 2 de la onda 1, es decir repetimos el proceso anterior, pudiendo ahora ajustar más
el stop de pérdidas y entrando en cuanto rebote en dichos niveles.
A la onda 1 de este ultimo impulso, logicamente se pueden aplicar todas las comprobaciones que hemos hecho al impulso anterior, dando aún mas fiabilidad al sistema.
De esta forma cogemos todo el recorrido de la onda 3, que es casi siempre el mas largo y tambien el más rapido y facil de identificar, por la presencia de gaps, etc.
-
Cuando nos salimos?, pues sin dudarlo, cuando nosotros hayamos contado las ondas de esta onda 3, que es donde mas fácil resulta contarlas muchas veces, y por supuesto y
sin lugar a dudas en la segunda divergencia del MACD 3-10-16, que nos dará la confirmacion total de que este movimiento se ha acabado
Luego vendrá la onda 4, nosotros ya estaremos fuera, la onda 5 nosotros seguimos fuera y buscamos otro valor que reúna las condiciones, obviamente este sistema no es para intradia, se tra-
ta de buscar operaciones rentables, aunque sean pocas y estudiarlas y perseguirlas hasta que reúnan todas las condiciones, si no reúnen todas pues buscamos otro valor y si no lo encontramos
pues, nos esperamos. El tiempo ideal para mi, aunque cada uno tiene su tiempo determinado por el dinero disponible, etc, etc, pero para mi es en gráficos hora.
En resumen solo operamos en los ZZ, mas concretamente en la ZZC, yo lo hago mediante un scanner automatico, pero también se puede hacer manual. Logicamente tiene sus fallos como es
natural e inherente a la operativa en bolsa.
Claro todo lo anteriormente expuesto es la guia perfecta, pero en la realidad normalmente no es asi, y nos encontramos con situaciones en las que unos puntos se cumplen y otro no, ahi es donde
entra ya la practica.
Vamos escoger uno de los valores puestos en nuestro panel, concretamente ITX y ahi podremos ver como se cumplen algunos puntos otros a medio cumplir y otros que no se cumplen.
Hacer vosotros mismos los zooms para cada uno de los graficos, es que si los pongo grandes ocupan mucho espacio.
En el grafico de la izquierda es el resultado del scanner realizado, y en el de la derecha el mismo grafico pero hecho con el Metastock y con mis anotaciones, por tanto las explicaciones son v’ali-
das para los dos graficos.
Tenemos una ZZ que es la figura total que esperamos que haga, y el primer movimiento es un impulso en el cual podemos comprobar que:
1- La linea 2-4 es limpia, casi totalmente
2- La linea 2-5 se rompe en menos tiempo del que empleo en formarse, por poco pero tambi’en es valido
3- La prueba del cuadrado es valida para todo el impulso completo
4- La onda 2 retrocede hasta el 61% y llega hasta el territorio de la onda 4
5- La onda 3 se queda un poco corta, no llega al 161% de extension de la onda 1 sobre el final de la onda 2
6- La onda 2 y 4 son distintas en precio y tiempo, en figura habria que verla con mas detenimiento
7- Las divegencias MACD 3-10-16, nos han marcado bastante bien el final de la onda 3 y el de la onda 5
Luego tenemos la correción, como casi todas las correcciones, no todas, pero casi, se producen en tres movimientos y cada movimiento a su vez se dividen en 3 movimientos, hay excepciones
pero no vamos a entrar en ello para no complicar demasiado el tema.
En este caso practico, ya podemos ver la primera imperfeccion, la onda “B” cae ligeramente por debajo de la onda 4 del impulso, por tanto ahi pondriamos el stop loss, es decir en “B”
A partir de aqui, los mas arriesgados y ya con cierta practica pueden entrar, saltándose algunos pasos explicados en el sistema, se pued entrar con en el primer rebote con el stop de pérdidas
en “B”, es decir con riesgo muy limitado, es este caso de 1.2 euros aprox. En este primer caso el R/R es muy bueno y se hubiera ganado dinero.
Los mas conservadores o con menos práctica, se esperan a que termine la onda 1, comprobando a su vez la perfeccion o imperfeccion del impulso, y se esperan a que termine la onda 2, aun
sin terminar, porque tiene que hacerlo en trs movimientos y de momento solo ha hecho 2. En este caso nos preguntamos ¿y cuando entro ahora? pues podemos hacer dos cosas, primera entrar
cuando sobrepasa el final del primer movimiento de la onda 2, con stop en “B” o cuando sobrepase el segundo moviento de la onda 2 con stop en el final del primer movimiento de onda 2.
En bolsa casi siempre va ligado el riesgo con el beneficio. La primera operativa hubiera dado unos buenos beneficios con un buen R/R, en los siguientes casos esta aún por ver, incluso se puede
deshacer la figura y quedarnos esperando. El primer caso entrañaba mas “riesgo”, lo pongo entre comillas porque en este caso el riesgo era minimo.
Los objetivos en todos los casos son bastante claros, a no ser de que se deshaga la figura Si sigue haciendo lo que preveemos sera el 161% de la ZZA, pero yo siempre me pongo dos objetivos,
aunque vaya un poco en contra del sistema, primero el 100% de la onda ZZA (para los mas conservadores) es decir en este caso el nivel de los 40 Euros, y un segundo objetivo que es el men-
cionado 161% de la ZZA, que es el nivel de los 46.45 Euros. En este caso en particular hay que tener en cuenta la tendencia general del mercado y la resisencia que puede ofrecer el nivel de los
40 Euros por ser un numero “redondo”. Ver cuando hemos entrado y evaluar los beneficos que tenemos y lo que podemos obtener mas. En caso de superar los 40 Euros automáticamente el stop
de perdidas lo elevariamos a 40 Euros, asegurandonos un benefio que podemos dejar perder, supongamos una entrada en los 32.45 Euros (nivel minimo del primer movimiento de la onda 2) hasta
40 Euros ya es un beneficio más que aceptable.
Las recomendaciones que pongo de los valores, difieren ligeramente de lo expuesto aqui, primero porque para facilitar las cosas, se entra al precio medio del dia siguiente a la puesta de la re-
comendacion, lo cual en muchas ocasiones va en contra de una buena entrada, pero decidi hacerlo asi para hacer fácil las entradas, pero eso va en contra de nuestros intereses ya que pode-
mos tener un dropdown en algunas ocasiones elevado. A partir de ahora ,ya supongo que muchos de los que hayan leido esta explicación, ya por si mismos determinarán un punto mejor de en-
trada y de salida.
Esto lo voy escribiendo sobre la marcha, y es fácil que se me haya olvidado alguna cosa, asi es que si recuerdo algo más, lo pondré de inmediato, normalmente aún teniendo un sistema y escrito
por la practica, se hacen cosas que no se debian hacer, eso nos pasa a todos y a mi el primero.
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